石油LOF(162719)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
41,747,935.12 |
10,919,083.09 |
106,805,750.14 |
27,476,107.21 |
| 本期利润 |
-17,041,829.54 |
58,192,961.07 |
35,254,020.38 |
-44,025,168.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.15 |
0.08 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.81 |
6.07 |
3.63 |
-4.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.94 |
7.84 |
4.51 |
-3.59 |
| 期末可供分配利润 |
426,148,187.88 |
415,820,334.14 |
356,306,625.92 |
355,264,864.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.08 |
1.00 |
0.97 |
0.77 |
| 期末基金资产净值 |
884,496,120.74 |
1,018,922,257.23 |
832,526,512.44 |
968,742,001.09 |
| 期末基金份额净值 |
2.25 |
2.45 |
2.27 |
2.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
124.77 |
144.68 |
126.90 |
109.32 |
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