广发聚源债券(LOF)C(162716)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,918,575.95 |
10,142,243.36 |
3,183,232.48 |
706,277.78 |
| 本期利润 |
18,853,775.31 |
10,522,724.38 |
4,564,194.02 |
854,330.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.54 |
3.10 |
3.33 |
1.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.95 |
3.21 |
3.37 |
1.90 |
| 期末可供分配利润 |
25,347,854.18 |
16,421,991.37 |
5,452,916.53 |
2,407,286.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.05 |
0.02 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
391,702,575.54 |
354,430,512.84 |
314,549,202.49 |
49,159,690.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.13 |
1.09 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.88 |
40.77 |
36.40 |
34.45 |
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