广发聚源LOF(162715)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
137,488,277.55 |
70,282,409.68 |
41,397,507.11 |
17,673,051.55 |
| 本期利润 |
190,549,984.79 |
74,562,168.89 |
49,271,662.63 |
21,875,670.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.17 |
3.38 |
3.77 |
2.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.28 |
3.41 |
3.86 |
2.05 |
| 期末可供分配利润 |
313,412,253.56 |
167,140,101.83 |
59,881,850.29 |
90,253,319.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.04 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
3,642,416,525.14 |
2,490,034,020.83 |
1,624,767,381.24 |
1,375,772,239.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.15 |
1.11 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.74 |
47.23 |
42.38 |
39.90 |
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