广发深证100ETF联接A(162714)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,680,606.23 |
-2,872,155.96 |
-1,614,904.91 |
-92,218.45 |
| 本期利润 |
3,337,637.60 |
-1,229,105.81 |
-5,322,734.35 |
-621,950.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.04 |
-0.21 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.11 |
-3.87 |
-16.58 |
-1.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.92 |
-3.79 |
-15.75 |
-1.95 |
| 期末可供分配利润 |
13,360,673.42 |
7,371,035.86 |
8,565,473.51 |
11,948,796.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
0.25 |
0.29 |
0.47 |
| 期末基金资产净值 |
38,978,940.43 |
30,936,548.25 |
32,072,302.93 |
32,273,804.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.05 |
1.10 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.13 |
-13.92 |
-10.53 |
4.13 |
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