中证500LOF(162711)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-40,678,183.14 |
-88,361,625.87 |
-23,528,264.30 |
9,225,463.90 |
| 本期利润 |
96,110,880.19 |
-111,427,451.03 |
-89,412,615.74 |
55,627,974.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.09 |
-0.07 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.76 |
-7.40 |
-5.37 |
3.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.35 |
-7.22 |
-5.67 |
3.22 |
| 期末可供分配利润 |
302,524,265.87 |
214,793,549.32 |
324,860,984.83 |
469,646,972.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.18 |
0.27 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
1,173,390,823.56 |
1,438,639,356.89 |
1,541,764,078.58 |
1,685,170,157.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.18 |
1.27 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.74 |
17.55 |
26.70 |
38.64 |
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