景顺资源LOF(162607)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-104,581,149.90 |
-87,946,728.87 |
-33,952,888.64 |
74,299,142.53 |
| 本期利润 |
58,449,678.69 |
-108,009,162.41 |
-299,874,515.79 |
-431,929,784.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.03 |
-0.08 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.78 |
-7.14 |
-18.69 |
-18.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.02 |
-6.00 |
-17.33 |
-18.63 |
| 期末可供分配利润 |
21,198,564.08 |
-39,169,343.45 |
-233,512,266.66 |
61,048,407.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.01 |
-0.06 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,563,251,986.90 |
1,464,838,628.00 |
1,389,661,175.69 |
1,814,883,229.14 |
| 期末基金份额净值 |
0.44 |
0.42 |
0.37 |
0.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
593.84 |
567.03 |
486.61 |
609.61 |
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