国联安双佳信用债券(LOF)(162511)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,325,958.69 |
4,003,479.05 |
6,228,096.21 |
1,910,022.91 |
| 本期利润 |
7,281,593.60 |
4,870,876.93 |
10,689,540.43 |
6,428,867.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.49 |
1.86 |
4.20 |
2.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.65 |
1.88 |
4.30 |
2.59 |
| 期末可供分配利润 |
7,268,575.77 |
27,664,604.57 |
22,778,159.12 |
18,524,159.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
56,613,627.40 |
264,018,335.56 |
258,999,814.58 |
254,819,478.11 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.91 |
0.89 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.86 |
34.20 |
31.73 |
29.56 |
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