中证A100LOF(162509)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,196,245.04 |
-1,505,632.06 |
-6,817,875.83 |
-2,578,069.07 |
| 本期利润 |
9,303,560.07 |
1,101,491.15 |
-6,868,100.32 |
1,098,264.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.01 |
-0.06 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.39 |
1.72 |
-7.69 |
1.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.14 |
1.85 |
-10.53 |
-0.25 |
| 期末可供分配利润 |
31,684,294.76 |
25,143,042.10 |
24,617,714.52 |
43,272,453.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.29 |
0.28 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
67,897,667.92 |
63,328,610.47 |
63,736,124.11 |
96,332,792.67 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.73 |
0.71 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.63 |
-27.13 |
-28.46 |
-20.24 |
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