医疗基金LOF(162412)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-93,719,041.56 |
-176,157,756.02 |
-84,806,754.47 |
-153,450,603.78 |
| 本期利润 |
57,861,266.74 |
-681,722,666.72 |
-1,026,992,216.82 |
-971,028,140.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.10 |
-0.15 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.42 |
-17.63 |
-26.02 |
-23.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.31 |
-15.28 |
-22.74 |
-22.10 |
| 期末可供分配利润 |
-7,480,748,567.11 |
-6,878,554,115.80 |
-7,164,878,527.93 |
-5,963,566,643.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.99 |
-1.00 |
-1.05 |
-0.90 |
| 期末基金资产净值 |
4,358,244,415.11 |
3,925,255,704.63 |
3,549,641,741.39 |
4,477,829,640.77 |
| 期末基金份额净值 |
0.58 |
0.57 |
0.52 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-58.47 |
-59.01 |
-62.62 |
-51.62 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
