海富通A100LOF(162307)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,894,855.23 |
-516,201.24 |
131,511.15 |
59,407.11 |
| 本期利润 |
7,215,477.70 |
878,267.93 |
-6,653,432.00 |
-346,376.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.02 |
-0.13 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.11 |
1.62 |
-10.78 |
-0.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.46 |
1.67 |
-10.90 |
-0.62 |
| 期末可供分配利润 |
12,277,658.32 |
6,355,323.17 |
5,669,083.43 |
12,251,213.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.14 |
0.12 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
58,302,152.19 |
53,385,607.26 |
54,327,419.50 |
62,200,822.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.14 |
1.12 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
68.87 |
51.32 |
48.84 |
66.01 |
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