宏利500增强LOF(162216)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,516,790.16 |
-4,452,286.62 |
-28,963,384.94 |
2,180,633.61 |
| 本期利润 |
23,355,433.41 |
-9,639,548.34 |
-23,623,903.64 |
3,843,824.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.05 |
-0.12 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.58 |
-4.32 |
-8.97 |
1.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.45 |
-4.19 |
-9.58 |
1.04 |
| 期末可供分配利润 |
155,647,563.52 |
133,721,263.63 |
147,810,979.34 |
180,154,591.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.87 |
0.70 |
0.75 |
0.89 |
| 期末基金资产净值 |
231,216,485.60 |
214,572,465.69 |
231,316,546.60 |
266,120,314.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.12 |
1.17 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.57 |
18.46 |
23.65 |
38.18 |
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