宏利领先中小盘混合(162214)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,570,907.27 |
-3,799,314.81 |
-5,676,841.06 |
-5,020,060.46 |
| 本期利润 |
1,319,374.91 |
5,163,797.65 |
-3,200,696.54 |
-7,454,536.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.10 |
-0.06 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.87 |
13.10 |
-8.42 |
-16.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.91 |
13.16 |
-7.76 |
-15.18 |
| 期末可供分配利润 |
-5,925,920.97 |
-7,336,520.38 |
-16,099,639.94 |
-12,931,248.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.14 |
-0.30 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
45,496,493.78 |
45,105,512.42 |
37,795,310.62 |
41,030,350.74 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.86 |
0.70 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.50 |
-14.00 |
-29.90 |
-24.00 |
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