宏利集利债券A(162210)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
84,510,187.27 |
19,311,387.70 |
-25,460,833.11 |
8,526,272.46 |
| 本期利润 |
163,814,584.07 |
56,956,476.03 |
-2,824,312.75 |
22,802,614.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.07 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.49 |
5.29 |
-0.19 |
1.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.48 |
5.41 |
0.38 |
1.86 |
| 期末可供分配利润 |
5,336,177.75 |
147,179,053.46 |
108,411,225.66 |
230,438,308.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.13 |
0.14 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
2,714,376,516.38 |
1,447,352,153.18 |
1,005,882,985.35 |
1,726,089,407.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.30 |
1.26 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
142.79 |
133.78 |
121.78 |
125.04 |
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