宏利市值优选混合A(162209)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
50,218,172.38 |
-2,407,995.37 |
6,199,195.05 |
-5,944,648.19 |
| 本期利润 |
165,610,439.96 |
162,935,062.73 |
33,306,363.08 |
21,628,591.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.23 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.50 |
17.50 |
4.68 |
3.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.48 |
20.22 |
5.23 |
3.45 |
| 期末可供分配利润 |
314,938,967.81 |
295,064,168.74 |
104,946,025.43 |
90,686,903.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.39 |
0.16 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
1,137,191,161.59 |
1,048,646,271.48 |
771,307,772.27 |
747,772,705.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.39 |
1.16 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.30 |
39.15 |
15.75 |
13.80 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
