宏利市值优选混合A(162209)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
47,127,794.64 |
50,218,172.38 |
-2,407,995.37 |
6,199,195.05 |
| 本期利润 |
1,620,144.35 |
165,610,439.96 |
162,935,062.73 |
33,306,363.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.21 |
0.23 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.16 |
15.50 |
17.50 |
4.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.40 |
19.48 |
20.22 |
5.23 |
| 期末可供分配利润 |
286,725,564.23 |
314,938,967.81 |
295,064,168.74 |
104,946,025.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.38 |
0.39 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
1,024,669,900.90 |
1,137,191,161.59 |
1,048,646,271.48 |
771,307,772.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.38 |
1.39 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.85 |
38.30 |
39.15 |
15.75 |
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