宏利效率混合LOF(162207)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
30,721,936.63 |
6,983,104.60 |
-88,211,785.75 |
-30,255,306.96 |
| 本期利润 |
21,096,900.64 |
-5,236,409.47 |
-34,126,994.58 |
35,732,353.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.02 |
-0.10 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.23 |
-1.28 |
-7.37 |
7.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.41 |
-1.25 |
-7.59 |
7.58 |
| 期末可供分配利润 |
286,189,182.80 |
269,739,404.51 |
281,747,932.62 |
358,116,766.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.93 |
0.85 |
0.87 |
1.08 |
| 期末基金资产净值 |
413,540,976.20 |
401,837,336.41 |
417,177,160.20 |
496,578,285.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.26 |
1.28 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
224.72 |
204.21 |
208.05 |
258.64 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
