宏利风险预算混合(162205)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
350,846.19 |
1,585,902.94 |
809,722.82 |
266,209.10 |
| 本期利润 |
-289,235.02 |
3,101,664.12 |
878,592.38 |
376,822.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.44 |
4.56 |
1.27 |
0.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.39 |
4.73 |
1.30 |
0.45 |
| 期末可供分配利润 |
7,936,844.74 |
9,223,120.18 |
7,355,441.96 |
6,687,452.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.16 |
0.12 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
64,844,830.19 |
67,632,126.75 |
68,661,399.32 |
70,017,058.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.16 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
558.94 |
561.50 |
539.85 |
531.62 |
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