宏利稳定混合(162203)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,813,650.20 |
-12,986,951.42 |
-56,049,535.84 |
-19,614,690.26 |
| 本期利润 |
3,573,603.63 |
-8,937,211.89 |
-62,240,361.52 |
-30,707,338.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.07 |
-0.43 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.83 |
-4.44 |
-23.77 |
-10.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.01 |
-4.39 |
-22.11 |
-10.72 |
| 期末可供分配利润 |
69,225,782.89 |
61,349,350.20 |
73,430,816.13 |
110,238,946.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.57 |
0.47 |
0.54 |
0.76 |
| 期末基金资产净值 |
190,958,586.25 |
191,800,986.68 |
209,972,095.27 |
254,802,257.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.47 |
1.54 |
1.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
711.07 |
660.20 |
695.10 |
811.33 |
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