金鹰元盛债券LOF(162108)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
740,338.45 |
2,256,125.68 |
1,453,988.19 |
-1,983,424.53 |
| 本期利润 |
528,531.85 |
2,861,087.11 |
1,787,600.48 |
-1,095,957.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.10 |
0.05 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.46 |
8.23 |
4.02 |
-1.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.79 |
9.49 |
3.97 |
-1.91 |
| 期末可供分配利润 |
3,887,478.63 |
3,349,765.59 |
4,121,032.10 |
5,438,407.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.21 |
0.16 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
20,445,639.19 |
20,940,356.72 |
31,067,845.60 |
52,979,845.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.30 |
1.23 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.46 |
43.46 |
36.23 |
31.03 |
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