金鹰先进制造股票(LOF)A(162107)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-685,526.14 |
-331,275.89 |
-375,015.83 |
-792,685.56 |
| 本期利润 |
458,082.85 |
137,127.43 |
-816,758.54 |
-1,422,363.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
-0.08 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.32 |
1.95 |
-13.76 |
-23.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.62 |
-0.49 |
-12.81 |
-20.91 |
| 期末可供分配利润 |
-11,369,453.48 |
-10,388,758.01 |
-9,240,696.00 |
-7,102,248.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.81 |
-0.76 |
-0.76 |
-0.73 |
| 期末基金资产净值 |
9,753,059.07 |
9,090,272.39 |
7,059,318.92 |
6,543,859.14 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.67 |
0.58 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-34.78 |
-37.66 |
-45.38 |
-37.35 |
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