金鹰持久增利LOF(162105)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-9,282,613.17 |
-10,561,448.76 |
-44,892,588.41 |
-20,397,567.86 |
| 本期利润 |
5,921,582.59 |
-2,704,738.61 |
-22,148,937.36 |
3,970,421.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.01 |
-0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.28 |
-0.88 |
-3.35 |
0.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.93 |
-0.47 |
-5.21 |
-0.74 |
| 期末可供分配利润 |
71,176,145.77 |
77,245,844.19 |
169,140,902.84 |
252,227,473.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
0.44 |
0.48 |
0.54 |
| 期末基金资产净值 |
211,077,284.62 |
223,352,134.14 |
459,222,190.00 |
633,240,382.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.29 |
1.29 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.26 |
42.94 |
43.61 |
50.38 |
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