金鹰中小盘精选混合A(162102)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
23,052,584.71 |
22,167,455.60 |
-41,859,191.68 |
78,658,667.56 |
| 本期利润 |
51,116,033.09 |
52,126,868.62 |
-91,033,038.64 |
119,231,774.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.07 |
-0.12 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.82 |
8.38 |
-14.72 |
20.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.01 |
9.71 |
-12.07 |
31.57 |
| 期末可供分配利润 |
51,476,464.25 |
18,861,320.18 |
-126,761,084.27 |
-48,773,087.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.03 |
-0.18 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
659,595,019.41 |
678,986,603.77 |
595,253,962.16 |
732,325,654.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.03 |
0.82 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1,088.10 |
999.97 |
781.60 |
902.66 |
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