长城久富LOF(162006)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
52,283,639.77 |
-190,344,546.52 |
-249,027,374.30 |
-692,341,025.18 |
| 本期利润 |
102,783,048.78 |
-32,276,965.87 |
-171,677,912.90 |
-638,631,794.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.02 |
-0.12 |
-0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.71 |
-2.13 |
-11.19 |
-19.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.43 |
-2.14 |
-8.60 |
-18.57 |
| 期末可供分配利润 |
227,861,848.97 |
224,144,936.99 |
119,491,653.76 |
334,289,597.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.17 |
0.10 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
1,143,582,445.58 |
1,516,420,772.64 |
1,366,003,521.06 |
2,014,091,913.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.17 |
1.10 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
310.14 |
285.38 |
259.93 |
293.79 |
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