万家社会责任18个月定开C(161913)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,793,155.11 |
371,338.53 |
-4,031,020.95 |
-1,703,263.86 |
| 本期利润 |
11,020,171.83 |
4,013,611.06 |
-4,666,986.79 |
3,699,959.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.55 |
0.20 |
-0.30 |
0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.96 |
11.44 |
-15.86 |
11.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.05 |
12.45 |
-14.46 |
12.70 |
| 期末可供分配利润 |
23,128,769.85 |
15,706,953.27 |
12,651,456.90 |
14,060,357.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.15 |
0.78 |
0.63 |
0.93 |
| 期末基金资产净值 |
43,463,786.64 |
36,457,225.87 |
32,753,568.35 |
32,581,546.19 |
| 期末基金份额净值 |
2.16 |
1.81 |
1.63 |
2.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
205.10 |
155.92 |
127.59 |
199.86 |
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