社会责任定开(161912)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
137,053,990.04 |
7,859,631.66 |
-103,432,607.81 |
-45,629,688.92 |
| 本期利润 |
192,216,594.75 |
70,252,232.40 |
-104,786,123.14 |
105,946,538.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.57 |
0.21 |
-0.26 |
0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.47 |
11.70 |
-13.02 |
12.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.73 |
12.73 |
-14.04 |
12.98 |
| 期末可供分配利润 |
407,394,865.82 |
278,200,507.44 |
223,529,446.87 |
404,460,725.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.21 |
0.83 |
0.67 |
0.97 |
| 期末基金资产净值 |
746,833,060.54 |
624,868,698.19 |
559,074,181.77 |
916,165,777.87 |
| 期末基金份额净值 |
2.22 |
1.86 |
1.67 |
2.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
214.03 |
162.74 |
133.08 |
206.32 |
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