万家强化收益定开(161911)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,122,604.00 |
4,038,923.42 |
8,657,346.55 |
4,516,540.94 |
| 本期利润 |
9,824,786.52 |
5,811,843.28 |
10,248,430.21 |
6,661,736.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.18 |
1.88 |
3.33 |
2.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.22 |
1.90 |
3.39 |
2.19 |
| 期末可供分配利润 |
1,994,273.10 |
2,480,426.15 |
2,706,680.27 |
2,526,395.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
308,715,531.19 |
309,272,421.58 |
307,725,755.84 |
308,099,582.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
79.39 |
77.10 |
73.79 |
71.78 |
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