万家添利LOF(161908)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,733,042.77 |
-2,353,687.81 |
23,424.15 |
1,886,919.83 |
| 本期利润 |
8,726,570.21 |
2,444,974.01 |
-3,145,020.33 |
4,387,578.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
-0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.90 |
1.25 |
-1.18 |
2.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.62 |
2.75 |
2.78 |
4.36 |
| 期末可供分配利润 |
42,843,028.39 |
39,506,446.13 |
67,089,695.44 |
79,256,797.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.25 |
0.26 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
193,188,718.72 |
173,521,934.85 |
275,870,781.01 |
321,642,161.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.09 |
1.06 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
141.01 |
130.12 |
123.95 |
127.38 |
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