万家行业优选LOF(161903)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-544,136,442.28 |
-608,568,987.61 |
-865,558,407.06 |
-900,551,377.18 |
| 本期利润 |
1,591,380,565.00 |
-571,807,588.70 |
-2,012,986,742.96 |
-1,230,925,855.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
-0.07 |
-0.24 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.51 |
-8.91 |
-31.07 |
-13.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.53 |
-4.63 |
-24.97 |
-14.76 |
| 期末可供分配利润 |
-1,358,994,559.66 |
-909,416,065.84 |
-1,233,906,578.68 |
-411,569,974.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.12 |
-0.15 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
7,830,389,919.59 |
6,982,154,617.20 |
5,810,578,970.21 |
8,133,398,381.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
0.90 |
0.71 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
697.64 |
551.00 |
412.14 |
582.59 |
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