万家增强收益债券(161902)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
26,769,518.46 |
20,789,947.58 |
10,838,087.79 |
17,566,161.56 |
| 本期利润 |
23,723,186.07 |
32,861,039.10 |
18,974,039.88 |
26,744,076.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.09 |
2.54 |
1.57 |
3.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.88 |
2.63 |
3.37 |
3.71 |
| 期末可供分配利润 |
67,209,513.52 |
124,143,876.86 |
138,868,930.76 |
141,907,884.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.13 |
0.11 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
563,897,244.12 |
1,078,481,590.78 |
1,365,203,934.71 |
1,347,836,753.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.12 |
1.09 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
219.81 |
222.17 |
213.92 |
214.96 |
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