银华大盘定开(161837)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,934,500.18 |
-30,563,995.52 |
-133,149,102.06 |
-33,931,077.35 |
| 本期利润 |
56,247,409.08 |
1,071,168.84 |
-162,593,366.98 |
-52,835,424.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.00 |
-0.28 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.89 |
0.27 |
-23.03 |
-7.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.90 |
0.53 |
-21.14 |
-6.97 |
| 期末可供分配利润 |
70,079,343.70 |
14,903,103.46 |
15,126,397.16 |
127,357,580.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.04 |
0.03 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
441,268,706.84 |
386,092,466.60 |
452,928,099.10 |
705,119,539.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.04 |
1.03 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.88 |
4.01 |
3.46 |
22.04 |
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