银华纯债LOF(161820)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
64,398,717.55 |
33,732,918.59 |
37,330,937.25 |
17,334,001.97 |
| 本期利润 |
77,572,839.19 |
41,665,295.16 |
62,584,010.81 |
41,227,972.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.28 |
2.42 |
3.80 |
2.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.46 |
2.46 |
3.74 |
2.19 |
| 期末可供分配利润 |
122,321,176.02 |
86,910,288.40 |
56,153,709.88 |
28,170,776.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,825,639,236.04 |
1,679,776,708.30 |
1,690,712,035.04 |
1,446,623,403.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.17 |
1.14 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
81.21 |
77.74 |
73.47 |
70.87 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
