银华消费主题混合A(161818)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-43,471,102.78 |
-33,005,136.17 |
-31,307,250.28 |
-2,363,491.94 |
| 本期利润 |
-13,169,549.17 |
-20,173,068.65 |
-67,206,382.04 |
-33,580,381.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.12 |
-0.33 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.28 |
-10.52 |
-23.43 |
-10.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.02 |
-9.87 |
-21.60 |
-10.99 |
| 期末可供分配利润 |
-45,152,421.53 |
-36,957,354.37 |
-6,409,961.86 |
22,257,450.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.23 |
-0.03 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
172,469,315.18 |
174,308,916.16 |
221,093,133.09 |
281,988,133.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.07 |
1.19 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.03 |
18.95 |
31.97 |
49.84 |
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