银华消费主题混合A(161818)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,108,999.95 |
-43,471,102.78 |
-33,005,136.17 |
-31,307,250.28 |
| 本期利润 |
8,385,504.52 |
-13,169,549.17 |
-20,173,068.65 |
-67,206,382.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.08 |
-0.12 |
-0.33 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.78 |
-7.28 |
-10.52 |
-23.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.94 |
-6.02 |
-9.87 |
-21.60 |
| 期末可供分配利润 |
-32,082,810.54 |
-45,152,421.53 |
-36,957,354.37 |
-6,409,961.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.29 |
-0.23 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
166,683,708.92 |
172,469,315.18 |
174,308,916.16 |
221,093,133.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.12 |
1.07 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.15 |
24.03 |
18.95 |
31.97 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
