中证90LOF(161816)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,324,674.17 |
-4,763,552.49 |
-6,254,814.91 |
-2,490,623.79 |
| 本期利润 |
9,725,063.21 |
-1,236,020.57 |
-10,908,366.22 |
-3,138,726.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.01 |
-0.11 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.38 |
-1.99 |
-14.76 |
-3.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.85 |
-2.03 |
-14.53 |
-4.03 |
| 期末可供分配利润 |
7,980,005.06 |
-2,793,677.82 |
-1,596,666.34 |
6,476,259.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
-0.03 |
-0.02 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
69,348,250.09 |
60,250,638.37 |
63,118,430.37 |
74,553,654.18 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.67 |
0.69 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.48 |
-32.75 |
-31.36 |
-22.93 |
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