抗通胀LOF(161815)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,947,941.58 |
-1,348,249.10 |
-4,601,342.32 |
-6,380,049.67 |
| 本期利润 |
16,114,039.37 |
10,765,269.77 |
-5,999,992.25 |
-6,813,727.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.06 |
-0.03 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.56 |
8.15 |
-3.69 |
-3.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.25 |
8.54 |
-2.30 |
-2.45 |
| 期末可供分配利润 |
-70,290,255.67 |
-81,492,279.49 |
-89,460,353.37 |
-105,096,945.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.44 |
-0.46 |
-0.46 |
-0.47 |
| 期末基金资产净值 |
122,231,770.78 |
129,701,758.75 |
133,239,041.39 |
152,959,547.66 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.74 |
0.68 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.10 |
-26.30 |
-32.10 |
-32.20 |
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