深证100LOF(161812)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-32,736,609.61 |
-20,025,201.52 |
-10,423,056.17 |
-5,501,563.94 |
| 本期利润 |
36,280,901.62 |
-10,032,122.56 |
-57,004,373.61 |
-7,450,355.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.03 |
-0.17 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.15 |
-3.37 |
-15.76 |
-1.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.16 |
-3.46 |
-15.65 |
-2.30 |
| 期末可供分配利润 |
93,490,784.85 |
53,456,979.38 |
66,072,675.70 |
117,465,308.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.17 |
0.21 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
311,232,088.22 |
285,407,197.11 |
307,233,147.60 |
363,893,905.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
0.92 |
0.95 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.15 |
-40.73 |
-38.61 |
-28.89 |
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