招商瑞利LOF(161729)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
46,747,861.54 |
-420,993,868.32 |
-284,418,793.87 |
-836,558.02 |
| 本期利润 |
107,571,597.59 |
-217,226,766.45 |
-331,658,375.69 |
-388,890,055.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
-0.33 |
-0.47 |
-0.32 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.73 |
-17.76 |
-24.86 |
-13.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.88 |
-8.93 |
-17.39 |
-7.87 |
| 期末可供分配利润 |
204,044,121.87 |
214,336,977.55 |
362,577,239.65 |
880,879,207.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.36 |
0.58 |
0.95 |
| 期末基金资产净值 |
938,570,624.31 |
1,152,246,607.52 |
1,092,680,545.60 |
1,960,534,011.68 |
| 期末基金份额净值 |
2.14 |
1.93 |
1.75 |
2.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
114.29 |
93.27 |
75.30 |
112.21 |
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