招商优选LOF(161728)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
45,576,869.23 |
-37,157,470.80 |
15,596,447.73 |
7,994,572.28 |
| 本期利润 |
172,883,424.96 |
128,659,493.02 |
-28,877,340.99 |
-29,133,810.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.10 |
-0.02 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.05 |
10.87 |
-2.39 |
-2.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.29 |
12.10 |
-2.85 |
-2.73 |
| 期末可供分配利润 |
-70,546,758.33 |
-117,169,415.60 |
-250,744,389.76 |
-264,662,570.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.09 |
-0.19 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
1,044,447,319.17 |
1,196,455,508.86 |
1,086,756,272.35 |
1,154,788,261.70 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.91 |
0.81 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.61 |
-22.81 |
-31.14 |
-31.05 |
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