生物医药LOF(161726)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,380,834,060.24 |
-703,195,534.37 |
-1,038,245,024.32 |
-386,326,551.79 |
| 本期利润 |
-2,429,073,247.39 |
-2,876,359,700.68 |
-2,520,279,841.21 |
-2,651,648,698.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
-0.14 |
-0.12 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-29.53 |
-33.46 |
-22.15 |
-22.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-22.88 |
-27.57 |
-20.17 |
-20.97 |
| 期末可供分配利润 |
-8,110,282,115.95 |
-7,597,567,093.07 |
-6,930,364,978.44 |
-6,538,747,419.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.39 |
-0.36 |
-0.32 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
7,843,080,858.44 |
7,521,936,447.10 |
10,446,052,115.65 |
10,749,659,911.11 |
| 期末基金份额净值 |
0.38 |
0.35 |
0.49 |
0.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-40.19 |
-43.82 |
-22.44 |
-23.22 |
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