白酒基金LOF(161725)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-678,137,655.01 |
-2,323,226,690.50 |
-998,233,330.38 |
1,314,424,798.89 |
| 本期利润 |
-3,622,023,810.81 |
-5,999,173,444.69 |
-6,061,504,247.96 |
-7,046,301,257.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.14 |
-0.14 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.10 |
-15.73 |
-14.81 |
-15.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.10 |
-14.38 |
-14.71 |
-17.64 |
| 期末可供分配利润 |
18,794,814,213.79 |
21,317,091,850.07 |
22,772,602,256.10 |
25,176,135,979.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.49 |
0.52 |
0.54 |
| 期末基金资产净值 |
29,572,156,816.18 |
35,416,905,355.67 |
35,518,843,619.86 |
44,172,454,302.06 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.81 |
0.81 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
192.13 |
228.61 |
227.36 |
283.82 |
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