煤炭等权LOF(161724)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
38,479,628.65 |
35,928,187.94 |
-2,771,163.68 |
-2,791,546.31 |
| 本期利润 |
47,389,011.35 |
3,419,413.43 |
153,211,445.03 |
2,493,317.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.01 |
0.20 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.59 |
0.38 |
11.33 |
0.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.42 |
-1.50 |
11.15 |
-1.32 |
| 期末可供分配利润 |
-88,844,821.37 |
-108,125,889.60 |
-180,042,325.27 |
-257,980,731.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.23 |
-0.32 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
759,884,172.48 |
849,777,401.27 |
1,058,358,559.11 |
1,352,116,124.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.91 |
1.84 |
1.87 |
1.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.50 |
38.97 |
41.08 |
25.26 |
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