招商双债LOF(161716)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
320,022,170.25 |
158,382,104.63 |
243,409,585.23 |
119,418,029.19 |
| 本期利润 |
512,510,607.44 |
263,126,554.27 |
366,998,848.31 |
232,307,286.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
0.08 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.80 |
2.55 |
5.14 |
3.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.26 |
2.69 |
5.42 |
3.40 |
| 期末可供分配利润 |
4,170,928,872.79 |
5,093,980,511.69 |
3,077,820,596.40 |
2,852,041,055.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.67 |
0.65 |
0.63 |
0.60 |
| 期末基金资产净值 |
9,892,795,969.69 |
12,210,777,106.64 |
7,454,129,015.05 |
7,067,914,075.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.60 |
1.56 |
1.52 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
86.47 |
81.91 |
77.15 |
73.77 |
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