大宗商品LOF(161715)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,271,689.43 |
-3,048,348.96 |
-796,296.44 |
-2,668,131.53 |
| 本期利润 |
5,962,991.95 |
5,944,653.59 |
-395,939.98 |
-4,472,913.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.06 |
0.00 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.41 |
3.95 |
-0.26 |
-2.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.58 |
4.34 |
0.51 |
-3.13 |
| 期末可供分配利润 |
57,109,155.72 |
58,579,505.93 |
60,341,976.83 |
57,501,545.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.68 |
0.62 |
0.56 |
0.55 |
| 期末基金资产净值 |
128,906,122.86 |
140,296,485.74 |
152,648,804.47 |
146,606,282.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.54 |
1.47 |
1.42 |
1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
79.48 |
71.63 |
65.32 |
64.48 |
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