招商成长LOF(161706)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
342,418,221.69 |
187,210,944.08 |
104,822,211.64 |
109,214,013.46 |
| 本期利润 |
515,047,592.79 |
245,157,448.04 |
-13,138,098.11 |
-47,645,431.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.89 |
0.42 |
-0.02 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.52 |
14.44 |
-0.82 |
-2.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.81 |
15.81 |
-0.90 |
-3.07 |
| 期末可供分配利润 |
1,900,479,952.80 |
1,524,063,315.65 |
1,309,445,016.46 |
1,302,704,166.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.05 |
2.66 |
2.24 |
2.18 |
| 期末基金资产净值 |
2,223,803,567.96 |
1,772,014,905.30 |
1,562,675,801.41 |
1,561,394,541.75 |
| 期末基金份额净值 |
3.57 |
3.09 |
2.67 |
2.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1,239.28 |
1,059.15 |
900.87 |
878.95 |
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