融通债券C(161693)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,206,400.58 |
1,849,390.22 |
3,230,276.92 |
544,283.83 |
| 本期利润 |
5,702,115.50 |
3,583,233.31 |
3,101,771.99 |
1,427,173.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.96 |
2.47 |
1.63 |
2.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.13 |
2.34 |
4.41 |
3.20 |
| 期末可供分配利润 |
197,597.55 |
2,655,057.98 |
19,523,091.34 |
7,588,462.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.02 |
0.11 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
149,820,804.52 |
186,853,621.24 |
211,874,380.33 |
89,324,772.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.09 |
1.17 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
85.26 |
82.07 |
77.91 |
75.85 |
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