人工智能LOF(161631)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,216,223.79 |
8,082,999.38 |
-4,294,027.70 |
1,629,949.95 |
| 本期利润 |
37,700,827.34 |
117,335,808.73 |
-18,828,407.33 |
73,134,188.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.27 |
-0.04 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.96 |
21.97 |
-3.69 |
13.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.72 |
20.75 |
-3.74 |
11.07 |
| 期末可供分配利润 |
206,447,061.65 |
188,322,116.29 |
72,157,010.74 |
86,595,506.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.50 |
0.46 |
0.16 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
645,184,099.69 |
599,974,617.45 |
518,075,786.05 |
504,831,557.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
1.46 |
1.16 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.53 |
45.74 |
16.18 |
20.69 |
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