融通中证精准医疗主题指数(LOF)(161629)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
388,715.04 |
2,304,619.66 |
2,645,032.21 |
1,176,017.95 |
| 本期利润 |
1,873,922.37 |
-464,593.25 |
26,548,499.31 |
21,330,137.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.00 |
0.35 |
0.32 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.89 |
-0.45 |
35.43 |
30.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.12 |
0.90 |
46.75 |
38.56 |
| 期末可供分配利润 |
-1,936,043.38 |
-65,626,574.75 |
-57,927,354.77 |
-56,026,856.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.64 |
-0.66 |
-0.69 |
| 期末基金资产净值 |
31,613,567.59 |
104,107,463.79 |
88,383,066.42 |
78,779,534.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.01 |
1.00 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.12 |
-27.31 |
-27.95 |
-31.97 |
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