融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A(161628)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-22,253,763.29 |
-16,041,513.57 |
7,129,135.90 |
6,224,037.86 |
| 本期利润 |
97,909,018.34 |
-60,868,784.85 |
-84,221,953.80 |
99,477,627.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
-0.10 |
-0.17 |
0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.16 |
-9.97 |
-15.36 |
23.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.01 |
-8.33 |
15.15 |
49.35 |
| 期末可供分配利润 |
-201,525,306.28 |
-258,561,372.81 |
-210,651,435.77 |
-190,076,590.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.42 |
-0.34 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
654,530,160.54 |
574,861,968.47 |
636,202,681.68 |
740,274,704.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
0.93 |
1.01 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.11 |
-25.37 |
-18.59 |
5.59 |
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