融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A(161628)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-9,033,577.90 |
-22,253,763.29 |
-16,041,513.57 |
7,129,135.90 |
| 本期利润 |
30,115,769.20 |
97,909,018.34 |
-60,868,784.85 |
-84,221,953.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.16 |
-0.10 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.99 |
16.16 |
-9.97 |
-15.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.14 |
19.01 |
-8.33 |
15.15 |
| 期末可供分配利润 |
-230,442,960.59 |
-201,525,306.28 |
-258,561,372.81 |
-210,651,435.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.39 |
-0.37 |
-0.42 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
780,342,506.81 |
654,530,160.54 |
574,861,968.47 |
636,202,681.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.21 |
0.93 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.78 |
-3.11 |
-25.37 |
-18.59 |
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