融通通福债券(LOF)C(161627)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-25,218.92 |
99,782.99 |
261,844.54 |
442,764.47 |
| 本期利润 |
-199,378.23 |
369,449.83 |
439,568.12 |
711,605.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.03 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.03 |
1.97 |
2.69 |
3.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.68 |
2.44 |
0.36 |
3.15 |
| 期末可供分配利润 |
11,852,298.78 |
12,920,326.92 |
2,516,628.60 |
4,408,400.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.38 |
0.44 |
0.48 |
| 期末基金资产净值 |
42,391,698.06 |
43,029,194.82 |
7,540,101.60 |
12,531,572.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.26 |
1.32 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.88 |
35.59 |
32.36 |
36.04 |
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