融通通福LOF(161626)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,215,786.40 |
-504,458.62 |
215,662.84 |
523,637.34 |
| 本期利润 |
17,449,297.65 |
2,168,039.65 |
259,456.29 |
707,588.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.68 |
1.26 |
1.38 |
3.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.12 |
2.65 |
0.76 |
3.36 |
| 期末可供分配利润 |
207,862,586.80 |
290,978,143.03 |
8,453,199.90 |
9,924,207.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.52 |
0.60 |
0.72 |
0.75 |
| 期末基金资产净值 |
457,840,039.58 |
593,746,992.05 |
15,827,493.25 |
18,183,749.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.23 |
1.35 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.37 |
38.68 |
35.10 |
38.59 |
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