融通可转债债券C(161625)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-10,066,729.42 |
-7,229,076.02 |
-8,943,021.95 |
1,628,982.58 |
| 本期利润 |
-9,130,066.62 |
-5,368,888.73 |
-9,749,399.56 |
3,889,319.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.17 |
-0.09 |
-0.13 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-16.69 |
-8.18 |
-10.68 |
5.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.95 |
-7.41 |
-3.99 |
9.45 |
| 期末可供分配利润 |
-1,658,615.76 |
678,080.56 |
8,021,537.35 |
25,089,055.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
0.01 |
0.11 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
37,065,544.94 |
56,812,208.55 |
79,395,069.78 |
125,153,492.35 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
1.03 |
1.11 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.92 |
17.20 |
26.58 |
44.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
