融通可转债债券A(161624)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
608,115.95 |
-13,547,639.67 |
-9,768,825.86 |
-11,961,046.73 |
| 本期利润 |
2,415,446.58 |
-12,280,849.30 |
-7,188,784.85 |
-12,303,694.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.17 |
-0.09 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.85 |
-16.10 |
-7.78 |
-9.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.94 |
-13.61 |
-7.22 |
-3.60 |
| 期末可供分配利润 |
408,275.45 |
-182,787.47 |
3,501,783.90 |
14,869,211.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
48,626,767.65 |
51,111,892.38 |
76,200,106.44 |
111,810,527.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.00 |
1.07 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.07 |
12.51 |
20.83 |
30.24 |
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