融通可转债债券A(161624)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-13,547,639.67 |
-9,768,825.86 |
-11,961,046.73 |
2,547,710.53 |
| 本期利润 |
-12,280,849.30 |
-7,188,784.85 |
-12,303,694.06 |
6,402,768.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.17 |
-0.09 |
-0.12 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-16.10 |
-7.78 |
-9.73 |
6.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.61 |
-7.22 |
-3.60 |
9.67 |
| 期末可供分配利润 |
-182,787.47 |
3,501,783.90 |
14,869,211.84 |
37,611,791.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.05 |
0.15 |
0.30 |
| 期末基金资产净值 |
51,111,892.38 |
76,200,106.44 |
111,810,527.70 |
167,139,785.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.07 |
1.15 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.51 |
20.83 |
30.24 |
48.16 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
